富达低碳成长混合C (021731.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8302元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率52.13% (191 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达低碳成长混合(021730) |
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富达低碳成长混合C(021731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-06-04 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-03 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-02 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-01 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-29 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-28 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-05-27 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-26 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-25 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-05-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-21 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-20 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-19 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-18 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-15 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-14 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-13 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-11 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-08 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-07 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-06 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-30 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-29 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-28 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-24 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-23 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-04-21 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-20 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-17 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-16 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-14 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-13 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-10 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-09 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-08 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-07 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-03 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-02 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-01 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-30 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-26 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-25 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |