富达低碳成长混合C (021731.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9304元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率53.46% (223 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达低碳成长混合(021730) |
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富达低碳成长混合C(021731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-07-09 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-07-08 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-07 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-07-06 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-07-03 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-07-02 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-07-01 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-06-30 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-06-29 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-06-26 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-06-25 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-06-24 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-06-23 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-06-22 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-18 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-06-17 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-16 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-15 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-06-12 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-11 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-10 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-09 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-06-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-05 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-06-04 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-03 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-02 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-01 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-29 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-28 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-05-27 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-26 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-25 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-05-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-21 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-20 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-19 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-18 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-15 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-14 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-13 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-11 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-08 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-07 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-06 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-30 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-29 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-28 | 1.6512元 | 1.6512元 |