鹏华中债0-3年政金债指数C (021721.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5656 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数(021720) 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
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鹏华中债0-3年政金债指数C(021721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0310元 | 1.0371元 |
| 2026-07-30 | 1.0304元 | 1.0365元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0301元 | 1.0362元 |
| 2026-07-27 | 1.0301元 | 1.0362元 |
| 2026-07-24 | 1.0304元 | 1.0365元 |
| 2026-07-23 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2026-07-22 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0292元 | 1.0353元 |
| 2026-07-20 | 1.0291元 | 1.0352元 |
| 2026-07-17 | 1.0293元 | 1.0354元 |
| 2026-07-16 | 1.0290元 | 1.0351元 |
| 2026-07-15 | 1.0293元 | 1.0354元 |
| 2026-07-14 | 1.0291元 | 1.0352元 |
| 2026-07-13 | 1.0290元 | 1.0351元 |
| 2026-07-10 | 1.0293元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0292元 | 1.0353元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0354元 |
| 2026-07-07 | 1.0290元 | 1.0351元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.0351元 |
| 2026-07-03 | 1.0285元 | 1.0346元 |
| 2026-07-02 | 1.0286元 | 1.0347元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.0347元 |
| 2026-06-30 | 1.0292元 | 1.0353元 |
| 2026-06-29 | 1.0296元 | 1.0357元 |
| 2026-06-26 | 1.0287元 | 1.0348元 |
| 2026-06-25 | 1.0284元 | 1.0345元 |
| 2026-06-24 | 1.0278元 | 1.0339元 |
| 2026-06-23 | 1.0275元 | 1.0336元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0338元 |
| 2026-06-18 | 1.0278元 | 1.0339元 |
| 2026-06-17 | 1.0277元 | 1.0338元 |
| 2026-06-16 | 1.0269元 | 1.0330元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.0322元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0320元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0257元 | 1.0318元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.0325元 |
| 2026-06-08 | 1.0268元 | 1.0329元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0330元 |
| 2026-06-04 | 1.0273元 | 1.0334元 |
| 2026-06-03 | 1.0270元 | 1.0331元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.0333元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0326元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0321元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0313元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0242元 | 1.0303元 |