鹏华中债0-3年政金债指数C (021721.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5924 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数(021720) 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
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鹏华中债0-3年政金债指数C(021721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0257元 | 1.0318元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.0325元 |
| 2026-06-08 | 1.0268元 | 1.0329元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0330元 |
| 2026-06-04 | 1.0273元 | 1.0334元 |
| 2026-06-03 | 1.0270元 | 1.0331元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.0333元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0326元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0321元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0313元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0242元 | 1.0303元 |
| 2026-05-21 | 1.0243元 | 1.0304元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0305元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.0307元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0296元 |
| 2026-05-14 | 1.0237元 | 1.0298元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |