鹏华中债0-3年政金债指数C (021721.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5900 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数(021720) 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债0-3年政金债指数C(021721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |