银河天盈中短债E (021671.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1875元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5331 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河天盈中短债(007635) 、银河天盈中短债C |
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银河天盈中短债E(021671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-07-15 | 1.1876元 | 1.2045元 |
| 2026-07-14 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-07-13 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-07-10 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-07-09 | 1.1874元 | 1.2043元 |
| 2026-07-08 | 1.1874元 | 1.2043元 |
| 2026-07-07 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-07-06 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.2042元 |
| 2026-07-02 | 1.1873元 | 1.2042元 |
| 2026-07-01 | 1.1873元 | 1.2042元 |
| 2026-06-30 | 1.1874元 | 1.2043元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-06-26 | 1.1873元 | 1.2042元 |
| 2026-06-25 | 1.1873元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1871元 | 1.2040元 |
| 2026-06-23 | 1.1870元 | 1.2039元 |
| 2026-06-22 | 1.1871元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1870元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.1870元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.1868元 | 1.2037元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.2036元 |
| 2026-06-12 | 1.1867元 | 1.2036元 |
| 2026-06-11 | 1.1868元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.1871元 | 1.2040元 |
| 2026-06-09 | 1.1872元 | 1.2041元 |
| 2026-06-08 | 1.1876元 | 1.2045元 |
| 2026-06-05 | 1.1880元 | 1.2049元 |
| 2026-06-04 | 1.1883元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.1882元 | 1.2051元 |
| 2026-06-02 | 1.1883元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.1883元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.1879元 | 1.2048元 |
| 2026-05-28 | 1.1878元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.1875元 | 1.2044元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.2041元 |
| 2026-05-25 | 1.1869元 | 1.2038元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.2035元 |
| 2026-05-21 | 1.1866元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.1866元 | 1.2035元 |
| 2026-05-19 | 1.1863元 | 1.2032元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.2029元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.2027元 |
| 2026-05-14 | 1.1857元 | 1.2026元 |
| 2026-05-13 | 1.1857元 | 1.2026元 |
| 2026-05-12 | 1.1855元 | 1.2024元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.2022元 |
| 2026-05-08 | 1.1851元 | 1.2020元 |
| 2026-05-07 | 1.1850元 | 1.2019元 |