银河天盈中短债E (021671.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1851元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5110 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河天盈中短债(007635) 、银河天盈中短债C |
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银河天盈中短债E(021671) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,098.51万 | 1,772.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3,643.58万 | 3,092.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,938.03万 | 2,490.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,427.71万 | 3,736.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7,595.27万 | 6,489.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.02亿 | 4.29亿元 | -- |