汇百川远航混合A(021663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 3,601.22万 | 2,205.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 4,508.64万 | 2,817.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3,665.05万 | 2,502.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,702.21万 | 1,900.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2,378.07万 | 1,939.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2,457.87万 | 1,986.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,514.23万 | 2,137.41万元 | -- |
| 2024-08-14 | -- | -- | 3,825.19万元 | -- |