汇百川远航混合A(021663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-29 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-27 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-24 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-23 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-07-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-21 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-20 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-17 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-16 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-14 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-13 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-10 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-09 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-08 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-07 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-06 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-07-02 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-01 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-30 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-29 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-26 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-25 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-24 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-23 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-22 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-17 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-16 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-15 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-12 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-04 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-03 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-02 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-01 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-29 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-27 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-25 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-22 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-21 | 1.6685元 | 1.6685元 |