汇百川远航混合A(021663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-04 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-03 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-02 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-01 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-29 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-27 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-25 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-22 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-21 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-20 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-19 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-18 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-15 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-14 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-13 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-12 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-11 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-07 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-05-06 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-04-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-28 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-04-24 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-23 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-04-22 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-04-21 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-04-20 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-16 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-04-15 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-14 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-13 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-10 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-09 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-08 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-07 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-03 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-02 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-01 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-31 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-30 | 1.6329元 | 1.6329元 |