东财龙头家电指数E (021652.jj ) 龙头家电 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3201 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财龙头家电指数(012461) 、东财龙头家电指数C |
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东财龙头家电指数E(021652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |