东财龙头家电指数E (021652.jj ) 龙头家电 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3720 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财龙头家电指数(012461) 、东财龙头家电指数C |
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东财龙头家电指数E(021652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |