天弘新兴产业混合发起C (021624.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7924元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.91% (391 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合型发起(021623) |
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天弘新兴产业混合发起C(021624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-13 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-12 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-08 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-07 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-06 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-30 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-29 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-28 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-27 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-24 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-23 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-22 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-21 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-20 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-17 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-16 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-14 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-13 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-10 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-09 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-08 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-07 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-02 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-01 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-31 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-27 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-23 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-16 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-12 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-09 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-03-06 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-05 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-04 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-02 | 1.6104元 | 1.6104元 |