天弘新兴产业混合发起C(021624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-09-03 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-09-02 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-09-01 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-31 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-28 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-08-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-26 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-24 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-21 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-08-20 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-19 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-08-18 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-08-17 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-08-14 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-08-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-08-12 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-11 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-08-10 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-07 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-06 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-05 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-08-04 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-08-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-31 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-30 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-29 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-28 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-24 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-22 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-21 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-07-20 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-17 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-16 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-15 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-14 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-13 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-10 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-07-09 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-08 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-07 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-07-06 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-07-03 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-07-02 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-01 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-06-30 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-29 | 2.0821元 | 2.0821元 |