天弘新兴产业混合发起C (021624.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7568元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.05% (416 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合型发起(021623) |
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天弘新兴产业混合发起C(021624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-14 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-13 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-10 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-07-09 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-08 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-07 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-07-06 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-07-03 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-07-02 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-01 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-06-30 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-29 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-06-26 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-25 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-06-24 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-06-23 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-22 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-18 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-17 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-06-16 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-15 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-12 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-11 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-10 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-08 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-04 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-02 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-01 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-29 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-28 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-27 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-26 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-25 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-22 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-21 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-20 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-19 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-18 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-15 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-14 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-13 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-12 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-08 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-07 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-06 | 1.6417元 | 1.6417元 |