天弘新兴产业混合发起C (021624.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4143元 (2026-04-07) 基金经理邢少雄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (497 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起A |
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天弘新兴产业混合发起C(021624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-02 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-01 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-31 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-27 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-23 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-16 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-12 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-09 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-03-06 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-05 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-04 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-02 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-27 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-02-26 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-25 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-02-24 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-02-13 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-02-12 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-02-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-10 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-09 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-06 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-05 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-04 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-02-02 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-01-30 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-29 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-28 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-01-27 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-23 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-22 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-01-21 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-01-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-01-19 | 1.5855元 | 1.5855元 |