国投瑞银招财混合C (021543.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4770元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1307 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银招财混合(001266) |
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国投瑞银招财混合C(021543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.92元 | 184.83万 | 63.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.29元 | 356.49万 | 155.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.26元 | 24.63万 | 10.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.30元 | 17.17万 | 7.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 12.22万 | 6.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 17.36万 | 9.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 181.68万 | 95.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 559.97万 | 285.50万元 | -- |