估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银招财混合C
(021543.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
贺明之
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-27
总资产规模
184.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.4076
元
(
2026-07-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.97%
(1375 / 9305)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银招财混合(001266)
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国投瑞银招财混合C(021543) - 历史资产组合