建信社会责任混合C (021541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7330元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率83.64% (87 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信社会责任混合(530019) |
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建信社会责任混合C(021541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.7330元 | 5.7330元 |
| 2026-07-09 | 6.1080元 | 6.1080元 |
| 2026-07-08 | 5.7290元 | 5.7290元 |
| 2026-07-07 | 5.7450元 | 5.7450元 |
| 2026-07-06 | 5.7380元 | 5.7380元 |
| 2026-07-03 | 5.8170元 | 5.8170元 |
| 2026-07-02 | 5.8620元 | 5.8620元 |
| 2026-07-01 | 6.2920元 | 6.2920元 |
| 2026-06-30 | 6.5020元 | 6.5020元 |
| 2026-06-29 | 6.2570元 | 6.2570元 |
| 2026-06-26 | 6.2020元 | 6.2020元 |
| 2026-06-25 | 6.4080元 | 6.4080元 |
| 2026-06-24 | 6.2490元 | 6.2490元 |
| 2026-06-23 | 5.9450元 | 5.9450元 |
| 2026-06-22 | 6.0810元 | 6.0810元 |
| 2026-06-18 | 5.9590元 | 5.9590元 |
| 2026-06-17 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2026-06-16 | 5.6010元 | 5.6010元 |
| 2026-06-15 | 5.4910元 | 5.4910元 |
| 2026-06-12 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2026-06-11 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-06-10 | 5.1260元 | 5.1260元 |
| 2026-06-09 | 5.2020元 | 5.2020元 |
| 2026-06-08 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2026-06-05 | 5.1120元 | 5.1120元 |
| 2026-06-04 | 5.2800元 | 5.2800元 |
| 2026-06-03 | 5.2100元 | 5.2100元 |
| 2026-06-02 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2026-06-01 | 4.8130元 | 4.8130元 |
| 2026-05-29 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2026-05-28 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2026-05-27 | 5.0900元 | 5.0900元 |
| 2026-05-26 | 5.1910元 | 5.1910元 |
| 2026-05-25 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-05-22 | 5.0430元 | 5.0430元 |
| 2026-05-21 | 4.8580元 | 4.8580元 |
| 2026-05-20 | 5.1490元 | 5.1490元 |
| 2026-05-19 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2026-05-18 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-05-15 | 4.8630元 | 4.8630元 |
| 2026-05-14 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-05-13 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2026-05-12 | 4.9330元 | 4.9330元 |
| 2026-05-11 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2026-05-08 | 4.6760元 | 4.6760元 |
| 2026-05-07 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-06 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-04-30 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2026-04-29 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-04-28 | 4.2340元 | 4.2340元 |