建信社会责任混合C (021541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8630元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率77.09% (60 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信社会责任混合(530019) |
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建信社会责任混合C(021541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4.8630元 | 4.8630元 |
| 2026-05-14 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-05-13 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2026-05-12 | 4.9330元 | 4.9330元 |
| 2026-05-11 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2026-05-08 | 4.6760元 | 4.6760元 |
| 2026-05-07 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-06 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-04-30 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2026-04-29 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-04-28 | 4.2340元 | 4.2340元 |
| 2026-04-27 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-04-24 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-04-23 | 4.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-04-22 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-04-21 | 4.2140元 | 4.2140元 |
| 2026-04-20 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-04-17 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-04-16 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-04-15 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-04-14 | 4.0400元 | 4.0400元 |
| 2026-04-13 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-04-10 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-04-09 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-04-08 | 3.8040元 | 3.8040元 |
| 2026-04-07 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-03 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-04-02 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-04-01 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-03-31 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-03-30 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-03-27 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-03-26 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-03-25 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-03-24 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-03-23 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-03-20 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-03-19 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-03-18 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-03-17 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-03-16 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-03-13 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-03-12 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-03-11 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-03-10 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-03-09 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-03-06 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-05 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-03-04 | 3.6030元 | 3.6030元 |
| 2026-03-03 | 3.6070元 | 3.6070元 |