天弘月月兴30天持有期债券C (021538.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5634 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券A 、天弘月月兴30天持有期债券E |
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天弘月月兴30天持有期债券C(021538) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.85亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9.35亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.96亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.43亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.71亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.59亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.78亿 | 3.76亿元 | -- |