天弘月月兴30天持有期债券C (021538.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5634 / 7525) |
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天弘月月兴30天持有期债券C(021538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.16% | 0.23% | 0.25% | 0.25% | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.20% | 0.12% | -- | -- | 1.68% |
| 2025 | 0.11% | 0.06% | 0.33% | 0.52% | 0.17% | 0.24% | 0.21% | 0.12% | 0.08% | 0.24% | 0.19% | 0.10% | 2.38% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.02% | 0.05% | 0.22% | 0.32% | 0.56% |