财通成长优选混合C (021528.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4480元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率109.24% (30 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通成长优选混合(001480) |
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财通成长优选混合C(021528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-06-04 | 4.6340元 | 4.6340元 |
| 2026-06-03 | 4.5450元 | 4.5450元 |
| 2026-06-02 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2026-06-01 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2026-05-29 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-05-28 | 4.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-05-27 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-05-26 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-05-25 | 4.1170元 | 4.1170元 |
| 2026-05-22 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-21 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-05-20 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-05-19 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-05-18 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-05-15 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-05-14 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-05-13 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-05-12 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-05-11 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-08 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-05-07 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-05-06 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-04-30 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-04-29 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-04-28 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-04-27 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-04-24 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-04-23 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-04-22 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-04-21 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-04-20 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-04-17 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-04-16 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-15 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-04-14 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-04-13 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-04-10 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-04-09 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-04-08 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-04-07 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-04-03 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-02 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-01 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-03-31 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-03-30 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-03-27 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-03-26 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-25 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-03-24 | 2.4810元 | 2.4810元 |