财通成长优选混合C (021528.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1830元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率95.41% (22 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通成长优选混合(001480) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
财通成长优选混合C(021528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-07-16 | 4.6280元 | 4.6280元 |
| 2026-07-15 | 4.7990元 | 4.7990元 |
| 2026-07-14 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2026-07-13 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-07-10 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-07-09 | 5.0510元 | 5.0510元 |
| 2026-07-08 | 4.8140元 | 4.8140元 |
| 2026-07-07 | 4.9950元 | 4.9950元 |
| 2026-07-06 | 5.0070元 | 5.0070元 |
| 2026-07-03 | 5.2760元 | 5.2760元 |
| 2026-07-02 | 5.2640元 | 5.2640元 |
| 2026-07-01 | 5.6470元 | 5.6470元 |
| 2026-06-30 | 5.6980元 | 5.6980元 |
| 2026-06-29 | 5.5930元 | 5.5930元 |
| 2026-06-26 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2026-06-25 | 5.9230元 | 5.9230元 |
| 2026-06-24 | 5.6270元 | 5.6270元 |
| 2026-06-23 | 5.4880元 | 5.4880元 |
| 2026-06-22 | 5.8650元 | 5.8650元 |
| 2026-06-18 | 5.7790元 | 5.7790元 |
| 2026-06-17 | 5.6020元 | 5.6020元 |
| 2026-06-16 | 5.4570元 | 5.4570元 |
| 2026-06-15 | 5.2530元 | 5.2530元 |
| 2026-06-12 | 4.6980元 | 4.6980元 |
| 2026-06-11 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2026-06-10 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2026-06-09 | 4.7940元 | 4.7940元 |
| 2026-06-08 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-06-05 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-06-04 | 4.6340元 | 4.6340元 |
| 2026-06-03 | 4.5450元 | 4.5450元 |
| 2026-06-02 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2026-06-01 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2026-05-29 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-05-28 | 4.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-05-27 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-05-26 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-05-25 | 4.1170元 | 4.1170元 |
| 2026-05-22 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-21 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-05-20 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-05-19 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-05-18 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-05-15 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-05-14 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-05-13 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-05-12 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-05-11 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-08 | 3.3890元 | 3.3890元 |