南华丰汇混合C (021526.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9512元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.41% (544 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰汇混合(015245) |
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南华丰汇混合C(021526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-06-02 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-01 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-29 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-28 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-05-27 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-05-26 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-05-25 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-22 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-21 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-20 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-19 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-05-18 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-15 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-05-14 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-05-13 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-12 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-05-11 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-08 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-07 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-05-06 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-30 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-04-29 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-04-28 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-04-27 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-04-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-23 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-04-22 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-04-21 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-04-20 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-17 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-04-16 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-04-15 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-04-14 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-13 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-04-10 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-04-09 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-04-08 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-04-07 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-04-03 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-04-02 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-04-01 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-03-31 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-03-30 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-03-27 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-03-26 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-03-25 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-03-24 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-03-23 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-03-20 | 1.9985元 | 1.9985元 |