博时国证龙头家电ETF发起式联接C (021481.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-03-02) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3657 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接A目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |