博时国证龙头家电ETF发起式联接C (021481.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3940 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接A目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |