博时国证龙头家电ETF发起式联接C (021481.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4561 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接(021480)目标基金: 博时龙头家电ETF(159730) |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |