博时国证龙头家电ETF发起式联接C (021481.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-03-02) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3657 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接A目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,365.81万 | 94.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.20万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 4.11万 | 0.28% |
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