汇添富增强收益债券E (021460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1817元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3311 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券(519078) 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券D |
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汇添富增强收益债券E(021460) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.30亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.53亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3.91亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.41亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.91亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.49亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4.50亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.75亿 | 3.87亿元 | -- |