汇添富增强收益债券E (021460.jj ) 申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4699 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券D |
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汇添富增强收益债券E(021460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1799元 | 1.3589元 |
| 2026-10-15 | 1.1799元 | 1.3589元 |
| 2026-10-14 | 1.1802元 | 1.3592元 |
| 2026-10-13 | 1.1798元 | 1.3588元 |
| 2026-10-12 | 1.1793元 | 1.3583元 |
| 2026-10-09 | 1.1771元 | 1.3561元 |
| 2026-10-08 | 1.1749元 | 1.3539元 |
| 2026-09-30 | 1.1753元 | 1.3543元 |
| 2026-09-29 | 1.1770元 | 1.3560元 |
| 2026-09-28 | 1.1757元 | 1.3547元 |
| 2026-09-24 | 1.1767元 | 1.3557元 |
| 2026-09-23 | 1.1781元 | 1.3571元 |
| 2026-09-22 | 1.1779元 | 1.3569元 |
| 2026-09-21 | 1.1776元 | 1.3566元 |
| 2026-09-18 | 1.1773元 | 1.3563元 |
| 2026-09-17 | 1.1759元 | 1.3549元 |
| 2026-09-16 | 1.1758元 | 1.3548元 |
| 2026-09-15 | 1.1752元 | 1.3542元 |
| 2026-09-14 | 1.1751元 | 1.3541元 |
| 2026-09-11 | 1.1750元 | 1.3540元 |
| 2026-09-10 | 1.1755元 | 1.3545元 |
| 2026-09-09 | 1.1759元 | 1.3549元 |
| 2026-09-08 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-09-07 | 1.1759元 | 1.3549元 |
| 2026-09-04 | 1.1755元 | 1.3545元 |
| 2026-09-03 | 1.1756元 | 1.3546元 |
| 2026-09-02 | 1.1750元 | 1.3540元 |
| 2026-09-01 | 1.1762元 | 1.3552元 |
| 2026-08-31 | 1.1759元 | 1.3549元 |
| 2026-08-28 | 1.1759元 | 1.3549元 |
| 2026-08-27 | 1.1762元 | 1.3552元 |
| 2026-08-26 | 1.1768元 | 1.3558元 |
| 2026-08-25 | 1.1769元 | 1.3559元 |
| 2026-08-24 | 1.1769元 | 1.3559元 |
| 2026-08-21 | 1.1768元 | 1.3558元 |
| 2026-08-20 | 1.1774元 | 1.3564元 |
| 2026-08-19 | 1.1782元 | 1.3572元 |
| 2026-08-18 | 1.1819元 | 1.3609元 |
| 2026-08-17 | 1.1819元 | 1.3609元 |
| 2026-08-14 | 1.1805元 | 1.3595元 |
| 2026-08-13 | 1.1805元 | 1.3595元 |
| 2026-08-12 | 1.1810元 | 1.3600元 |
| 2026-08-11 | 1.1814元 | 1.3604元 |
| 2026-08-10 | 1.1824元 | 1.3614元 |
| 2026-08-07 | 1.1813元 | 1.3603元 |
| 2026-08-06 | 1.1807元 | 1.3597元 |
| 2026-08-05 | 1.1810元 | 1.3600元 |
| 2026-08-04 | 1.1804元 | 1.3594元 |
| 2026-08-03 | 1.1799元 | 1.3589元 |
| 2026-07-31 | 1.1799元 | 1.3589元 |