汇添富增强收益债券E (021460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3896 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券(519078) 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券D |
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汇添富增强收益债券E(021460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1799元 | 1.3589元 |
| 2026-07-22 | 1.1795元 | 1.3585元 |
| 2026-07-21 | 1.1790元 | 1.3580元 |
| 2026-07-20 | 1.1786元 | 1.3576元 |
| 2026-07-17 | 1.1782元 | 1.3572元 |
| 2026-07-16 | 1.1782元 | 1.3572元 |
| 2026-07-15 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-07-14 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-07-13 | 1.1777元 | 1.3567元 |
| 2026-07-10 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-07-09 | 1.1791元 | 1.3581元 |
| 2026-07-08 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.3586元 |
| 2026-07-06 | 1.1806元 | 1.3596元 |
| 2026-07-03 | 1.1798元 | 1.3588元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.3592元 |
| 2026-07-01 | 1.1815元 | 1.3605元 |
| 2026-06-30 | 1.1824元 | 1.3614元 |
| 2026-06-29 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-06-26 | 1.1811元 | 1.3601元 |
| 2026-06-25 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.3609元 |
| 2026-06-23 | 1.1816元 | 1.3606元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.3619元 |
| 2026-06-18 | 1.1830元 | 1.3620元 |
| 2026-06-17 | 1.1837元 | 1.3627元 |
| 2026-06-16 | 1.1840元 | 1.3630元 |
| 2026-06-15 | 1.1821元 | 1.3611元 |
| 2026-06-12 | 1.1798元 | 1.3588元 |
| 2026-06-11 | 1.1785元 | 1.3575元 |
| 2026-06-10 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-06-09 | 1.1810元 | 1.3600元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.3594元 |
| 2026-06-05 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-06-04 | 1.1825元 | 1.3615元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.3620元 |
| 2026-06-02 | 1.1834元 | 1.3624元 |
| 2026-06-01 | 1.1829元 | 1.3619元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.3612元 |
| 2026-05-28 | 1.1843元 | 1.3633元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.3620元 |
| 2026-05-26 | 1.1837元 | 1.3627元 |
| 2026-05-25 | 1.1837元 | 1.3627元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.3617元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.3612元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.3634元 |
| 2026-05-19 | 1.1846元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-05-15 | 1.1826元 | 1.3616元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.3628元 |