汇添富增强收益债券E (021460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1817元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3311 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券(519078) 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券D |
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汇添富增强收益债券E(021460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-06-04 | 1.1825元 | 1.3615元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.3620元 |
| 2026-06-02 | 1.1834元 | 1.3624元 |
| 2026-06-01 | 1.1829元 | 1.3619元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.3612元 |
| 2026-05-28 | 1.1843元 | 1.3633元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.3620元 |
| 2026-05-26 | 1.1837元 | 1.3627元 |
| 2026-05-25 | 1.1837元 | 1.3627元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.3617元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.3612元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.3634元 |
| 2026-05-19 | 1.1846元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-05-15 | 1.1826元 | 1.3616元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.3628元 |
| 2026-05-13 | 1.1854元 | 1.3644元 |
| 2026-05-12 | 1.1838元 | 1.3628元 |
| 2026-05-11 | 1.1858元 | 1.3648元 |
| 2026-05-08 | 1.1850元 | 1.3640元 |
| 2026-05-07 | 1.1850元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.1849元 | 1.3639元 |
| 2026-04-30 | 1.1834元 | 1.3624元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.3632元 |
| 2026-04-28 | 1.1827元 | 1.3617元 |
| 2026-04-27 | 1.1827元 | 1.3617元 |
| 2026-04-24 | 1.1832元 | 1.3622元 |
| 2026-04-23 | 1.1846元 | 1.3636元 |
| 2026-04-22 | 1.1869元 | 1.3659元 |
| 2026-04-21 | 1.1849元 | 1.3639元 |
| 2026-04-20 | 1.1846元 | 1.3636元 |
| 2026-04-17 | 1.1841元 | 1.3631元 |
| 2026-04-16 | 1.1833元 | 1.3623元 |
| 2026-04-15 | 1.1819元 | 1.3609元 |
| 2026-04-14 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-04-13 | 1.1807元 | 1.3597元 |
| 2026-04-10 | 1.1812元 | 1.3602元 |
| 2026-04-09 | 1.1821元 | 1.3611元 |
| 2026-04-08 | 1.1827元 | 1.3617元 |
| 2026-04-07 | 1.1803元 | 1.3593元 |
| 2026-04-03 | 1.1791元 | 1.3581元 |
| 2026-04-02 | 1.1785元 | 1.3575元 |
| 2026-04-01 | 1.1791元 | 1.3581元 |
| 2026-03-31 | 1.1777元 | 1.3567元 |
| 2026-03-30 | 1.1786元 | 1.3576元 |
| 2026-03-27 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-03-26 | 1.1785元 | 1.3575元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.3583元 |
| 2026-03-24 | 1.1784元 | 1.3574元 |