华宝成长策略混合C (021448.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理汤慧基金类型混合型成立日期2024-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2817元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率48.06% (173 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝成长策略混合(009189) |
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华宝成长策略混合C(021448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-07-20 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-07-17 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2026-07-16 | 3.2692元 | 3.2692元 |
| 2026-07-15 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-07-14 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-07-13 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2026-07-10 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-07-09 | 3.4407元 | 3.4407元 |
| 2026-07-08 | 3.3213元 | 3.3213元 |
| 2026-07-07 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-07-06 | 3.3575元 | 3.3575元 |
| 2026-07-03 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-07-02 | 3.3356元 | 3.3356元 |
| 2026-07-01 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-06-30 | 3.5736元 | 3.5736元 |
| 2026-06-29 | 3.4798元 | 3.4798元 |
| 2026-06-26 | 3.5046元 | 3.5046元 |
| 2026-06-25 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-06-24 | 3.5771元 | 3.5771元 |
| 2026-06-23 | 3.5401元 | 3.5401元 |
| 2026-06-22 | 3.6801元 | 3.6801元 |
| 2026-06-18 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-06-17 | 3.5436元 | 3.5436元 |
| 2026-06-16 | 3.5196元 | 3.5196元 |
| 2026-06-15 | 3.5077元 | 3.5077元 |
| 2026-06-12 | 3.3795元 | 3.3795元 |
| 2026-06-11 | 3.3649元 | 3.3649元 |
| 2026-06-10 | 3.4054元 | 3.4054元 |
| 2026-06-09 | 3.4917元 | 3.4917元 |
| 2026-06-08 | 3.3794元 | 3.3794元 |
| 2026-06-05 | 3.4606元 | 3.4606元 |
| 2026-06-04 | 3.5631元 | 3.5631元 |
| 2026-06-03 | 3.5581元 | 3.5581元 |
| 2026-06-02 | 3.5198元 | 3.5198元 |
| 2026-06-01 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-05-29 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-05-28 | 3.4915元 | 3.4915元 |
| 2026-05-27 | 3.4105元 | 3.4105元 |
| 2026-05-26 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-05-25 | 3.3499元 | 3.3499元 |
| 2026-05-22 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-05-21 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-20 | 3.2437元 | 3.2437元 |
| 2026-05-19 | 3.2388元 | 3.2388元 |
| 2026-05-18 | 3.2592元 | 3.2592元 |
| 2026-05-15 | 3.2568元 | 3.2568元 |
| 2026-05-14 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-05-13 | 3.3534元 | 3.3534元 |
| 2026-05-12 | 3.2512元 | 3.2512元 |