华宝成长策略混合C (021448.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理汤慧基金类型混合型成立日期2024-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4105元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率55.30% (178 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝成长策略混合(009189) |
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华宝成长策略混合C(021448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.4105元 | 3.4105元 |
| 2026-05-26 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-05-25 | 3.3499元 | 3.3499元 |
| 2026-05-22 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-05-21 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-20 | 3.2437元 | 3.2437元 |
| 2026-05-19 | 3.2388元 | 3.2388元 |
| 2026-05-18 | 3.2592元 | 3.2592元 |
| 2026-05-15 | 3.2568元 | 3.2568元 |
| 2026-05-14 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-05-13 | 3.3534元 | 3.3534元 |
| 2026-05-12 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2026-05-11 | 3.2424元 | 3.2424元 |
| 2026-05-08 | 3.1733元 | 3.1733元 |
| 2026-05-07 | 3.2051元 | 3.2051元 |
| 2026-05-06 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-04-30 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-04-29 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2026-04-28 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-04-27 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-04-24 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-04-23 | 3.1142元 | 3.1142元 |
| 2026-04-22 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2026-04-21 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-04-20 | 3.0295元 | 3.0295元 |
| 2026-04-17 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-04-16 | 2.9736元 | 2.9736元 |
| 2026-04-15 | 2.8776元 | 2.8776元 |
| 2026-04-14 | 2.9149元 | 2.9149元 |
| 2026-04-13 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-04-10 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-04-09 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-04-08 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2026-04-07 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-04-03 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-04-02 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-04-01 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-03-31 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-30 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-03-27 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-03-26 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-03-25 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-03-24 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-03-23 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-03-20 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-03-19 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-03-18 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-03-17 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-16 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-03-13 | 2.6297元 | 2.6297元 |