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公告
博时季季兴90天滚动持有债券C
(021436.jj )
申
基金经理
倪玉娟
张磊
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
4.71亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0449
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4934 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时季季兴90天滚动持有债券A
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博时季季兴90天滚动持有债券C(021436) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
4.71亿
4.52亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
5,596.98万
5,392.60万
元
--
2025-12-31
1.03
元
7,106.32万
6,879.31万
元
--
2025-09-30
1.03
元
8,905.35万
8,667.01万
元
--
2025-06-30
1.02
元
1.19亿
1.16亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.01亿
2.00亿
元
--