中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8.59万 | 8.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8.25万 | 8.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3.60万 | 3.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 486.20万 | 482.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 481.75万 | 476.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 546.93万 | 535.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 483.63万 | 480.37万元 | -- |