中信保诚中债0-3年政金债指数C (021354.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5755 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数(021353) |
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中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8.25万 | 8.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3.60万 | 3.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 486.20万 | 482.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 481.75万 | 476.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 546.93万 | 535.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 483.63万 | 480.37万元 | -- |