中信保诚中债0-3年政金债指数C
(021354.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模3.60万元 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-03-09) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5720 / 7192)
相关基金: 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数A
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中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信保诚中债0-3年政金债指数C.(021354) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元3.60万3.56万元--
2025-09-301.01元486.20万482.43万元--
2025-06-301.01元1.05亿1.04亿元--
2025-03-311.01元481.75万476.89万元--
2024-12-311.02元546.93万535.00万元--
2024-09-301.01元483.63万480.37万元--

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