中信保诚中债0-3年政金债指数C (021354.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-03-09) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5726 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.28亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 75.28亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 62.26万 | 0.008% |
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