平安中证A50ETF联接C (021184.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2915元 (2026-01-23) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (225 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-13 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-12 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-09 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-08 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-31 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-15 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-09 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-05 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-03 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-19 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-11-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-17 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |