平安中证A50ETF联接C (021184.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3087元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (220 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接(021183) 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-07 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-06 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-03 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-01 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-25 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-23 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-22 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-18 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-16 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-12 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-02 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-01 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-28 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-26 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-21 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-18 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-15 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-14 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |