平安中证A50ETF联接C (021184.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2329元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (213 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-10-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-09-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-23 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-17 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-10 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-09-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-07 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-04 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-09-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-01 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-31 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-17 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-12 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-11 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-10 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-05 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-03 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-31 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |