平安中证A50ETF联接C (021184.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3045元 (2025-12-29) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (154 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-15 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-09 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-05 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-03 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-19 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-11-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-17 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-12 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-11 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-11-06 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-11-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-11-04 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-03 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-10-31 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-10-30 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-29 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-10-28 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-10-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-10-23 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-10-22 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-10-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |