平安中证A50ETF联接C (021184.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2834元 (2026-03-03) 基金经理钱晶李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (244 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-02 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-02-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-25 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-02-12 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-02-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-10 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-09 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-05 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-04 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-30 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-29 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-23 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-13 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-12 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-09 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-08 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-31 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-15 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |