平安中证A50ETF联接C (021184.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3391元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (240 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接(021183) 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-21 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-18 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-15 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-14 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-06 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-27 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-23 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-17 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-16 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-15 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-14 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-02 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-31 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-26 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-19 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-18 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-16 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-11 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |