财通华臻量化选股混合A (021147.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4313 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合C |
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财通华臻量化选股混合A(021147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-19 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-18 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-14 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |