财通华臻量化选股混合A (021147.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2253元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率674.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2676 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合C |
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财通华臻量化选股混合A(021147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-14 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-27 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-23 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-16 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-12 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-04 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-03 | 1.3258元 | 1.3258元 |