财通华臻量化选股混合A (021147.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4313 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通华臻量化选股混合A(021147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 157.76万元 | 1.00% | 23.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 260.55万元 | 1.00% | 39.08万元 | 0.15% |