中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E (021122.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (873 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E(021122) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 36.49亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 62.10亿 | 58.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 68.47亿 | 65.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 42.50亿 | 41.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 49.85亿 | 48.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 35.03亿 | 34.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 26.34亿 | 26.18亿元 | -- |