中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E (021122.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (894 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E(021122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |