博时中证红利ETF发起式联接C (021100.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3665 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接(021099)目标基金: 博时中证红利ETF(515890) |
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博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |