博时中证红利ETF发起式联接C (021100.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1545元 (2026-03-02) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3107 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接A目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |