博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-10-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |