博时中证红利ETF发起式联接C (021100.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3457 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接A目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |