博时中证红利ETF发起式联接C (021100.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-15) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3472 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接A目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-14 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-10-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-10-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-09-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-09-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |