东方低碳经济混合C (021095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4665元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率36.53% (355 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方低碳经济混合(021094) |
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东方低碳经济混合C(021095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-28 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-27 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-26 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-21 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-20 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-19 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-18 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-15 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-14 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-13 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-12 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-07 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-30 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-29 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-28 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-24 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-23 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-22 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-21 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-17 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-15 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-14 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-13 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-10 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-09 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-08 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-03 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-31 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-30 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-27 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-25 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-19 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-18 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |