鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021091.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3341元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率58.35% (310 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021090) 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-07-09 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-07-08 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-07-07 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-07-06 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-07-03 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-07-02 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-07-01 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-06-30 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-06-29 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-06-26 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-06-25 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-06-24 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-06-23 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-06-22 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-06-18 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-06-17 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-16 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-06-15 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-12 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-06-11 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-10 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-06-09 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-06-08 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-05 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-06-04 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-06-03 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-02 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-06-01 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-05-29 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-05-28 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-05-27 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-05-26 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-25 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-05-22 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-05-21 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-20 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-05-19 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-05-18 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-15 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-14 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-05-13 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-05-12 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-05-11 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-05-08 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-05-07 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-05-06 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-04-30 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-29 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-28 | 2.2864元 | 2.2864元 |