鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021091.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1080元 (2025-12-19) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率78.67% (17 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-12-18 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2025-12-17 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2025-12-16 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2025-12-15 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-12-12 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2025-12-11 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2025-12-10 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2025-12-09 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2025-12-08 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2025-12-05 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2025-12-04 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-03 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2025-12-02 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2025-12-01 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2025-11-28 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2025-11-27 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2025-11-26 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-11-25 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2025-11-24 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2025-11-21 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2025-11-20 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2025-11-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2025-11-18 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2025-11-17 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2025-11-14 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-11-13 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2025-11-12 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2025-11-11 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2025-11-10 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2025-11-07 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2025-11-06 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-11-05 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2025-11-04 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-11-03 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2025-10-31 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2025-10-30 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2025-10-29 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2025-10-28 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2025-10-27 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-10-24 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2025-10-23 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2025-10-22 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2025-10-21 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2025-10-20 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2025-10-17 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2025-10-16 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2025-10-15 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-10-14 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-10-13 | 2.1196元 | 2.1196元 |