鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021091.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3585元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率65.18% (221 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021090) 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-05-21 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-20 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-05-19 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-05-18 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-15 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-14 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-05-13 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-05-12 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-05-11 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-05-08 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-05-07 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-05-06 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-04-30 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-29 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-28 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-04-27 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-04-24 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-04-23 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-04-22 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-04-21 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-04-20 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-04-17 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-04-16 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-04-15 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-04-14 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-04-13 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-04-10 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-09 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-04-08 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-04-07 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-03 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-04-02 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-01 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-31 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-03-30 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-03-27 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-03-26 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-03-25 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-03-24 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-03-23 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-03-20 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-03-19 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-03-18 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-03-17 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-03-16 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-03-13 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-03-12 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-03-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-03-10 | 2.3697元 | 2.3697元 |