鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C (021083.jj ) 工业互联 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (595 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 520.84万 | 257.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 503.48万 | 331.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 466.02万 | 305.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 536.44万 | 322.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 214.09万 | 176.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 152.08万 | 122.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 145.41万 | 123.10万元 | -- |