鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C (021083.jj ) 工业互联 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (553 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-10-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-10-12 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-10-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-10-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-30 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-09-29 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-09-28 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-09-24 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-09-23 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-09-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-09-21 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-09-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-09-17 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-09-16 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-09-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-09-14 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-09-11 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-09-10 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-09 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-09-08 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-09-07 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-09-04 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-03 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-02 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-31 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-28 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-27 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-25 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-24 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-21 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-08-20 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-08-19 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-08-18 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-08-17 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-08-14 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-13 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-08-12 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-11 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-07 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-08-06 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-08-05 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-08-04 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-03 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-31 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-30 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-07-29 | 1.6571元 | 1.6571元 |