鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C (021083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6227元 (2026-02-09) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.76% (603 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-02-06 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-05 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-02-04 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-02-03 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-02-02 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-30 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-29 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-28 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-27 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-01-26 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-23 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-22 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-01-21 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-01-20 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-19 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-01-16 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-15 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-14 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-13 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-01-12 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-01-09 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-01-08 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-01-07 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-06 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-05 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-31 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-30 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-29 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-26 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-25 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-12-23 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-22 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-19 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-18 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-16 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-15 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-12 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-11 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-09 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-08 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-05 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-12-04 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-02 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-11-28 | 1.4836元 | 1.4836元 |