鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C (021083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9959元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.52% (625 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接(021082) 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF(159778) |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-18 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-06-17 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-16 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-06-15 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-06-12 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-11 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-10 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-06-09 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-08 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-05 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-06-04 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-03 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-02 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-01 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-29 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-28 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-27 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-26 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-25 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-22 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-05-21 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-20 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-19 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-18 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-15 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-14 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-05-13 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-12 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-05-11 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-08 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-05-07 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-06 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-04-30 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-29 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-28 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-04-27 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-24 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-23 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-22 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-21 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-20 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-17 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-16 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-15 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-14 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-08 | 1.5824元 | 1.5824元 |