鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C (021083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6926元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率33.32% (591 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-23 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-22 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-21 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-20 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-17 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-16 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-15 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-14 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-08 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-07 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-03 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-02 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-01 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-31 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-27 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-26 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-25 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-24 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-23 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-20 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-19 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-18 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-17 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-16 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-13 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-03-12 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-03-11 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-03-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-09 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-06 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-05 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-04 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-03 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-02 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-02-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-02-26 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-02-25 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-02-24 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-13 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-02-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-02-10 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-02-06 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-05 | 1.5895元 | 1.5895元 |