华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
(021075.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模3.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5381元 (2025-12-31) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.83% (597 / 5496)
相关基金: 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C.(021075) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.50元3.29亿2.20亿元--
2025-06-301.14元3,923.81万3,436.81万元--
2025-03-311.02元2,107.55万2,064.00万元--
2024-12-310.84元921.20万1,102.45万元--
2024-09-300.98元1,779.12万1,808.60万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。