华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C (021075.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4055元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (877 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-10-08 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-09-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-28 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-09-24 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-23 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-09-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-09-21 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-09-18 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-09-17 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-09-16 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-09-15 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-09-14 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-09-11 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-09-10 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-09-09 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-09-08 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-07 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-09-04 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-09-03 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-09-02 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-09-01 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-31 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-08-27 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-08-26 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-08-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-21 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-08-20 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-19 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-18 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-08-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-08-14 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-08-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-08-12 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-11 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-08-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-07 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-08-06 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-08-05 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-03 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-31 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-28 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |