华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C (021075.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4964元 (2025-12-19) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.28% (552 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-18 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-12-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-16 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-12-15 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-11 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-10 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-12-09 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-08 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-05 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-02 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-01 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-11-28 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-11-27 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-11-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-21 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-20 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-11-19 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-18 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-17 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-11-14 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-13 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-11-12 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-11-11 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-11-10 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-11-07 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-11-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-05 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-04 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-03 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-10-31 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-10-30 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-10-29 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-10-28 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-10-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-10-24 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-10-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-10-22 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-10-21 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-10-20 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-10-17 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-10-16 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-10-15 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-10-14 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-10-13 | 1.6115元 | 1.6115元 |