华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C (021075.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3906元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1787 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接(021074)目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-27 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-26 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-25 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-22 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-20 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-18 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-15 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-14 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-13 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-12 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-11 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-08 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-07 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-06 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-30 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-29 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-24 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-22 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-21 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-20 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-17 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-16 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-15 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-14 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-10 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-09 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-08 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-07 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-03 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-01 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-31 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-30 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-26 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-25 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-24 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-23 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-20 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-19 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-18 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-03-17 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-16 | 1.7156元 | 1.7156元 |