华泰紫金丰利中短债发起D (021058.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型债券型成立日期2024-07-22退市时间2024-12-18成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6374 / 6929) |
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华泰紫金丰利中短债发起D(021058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 21.74万元 | 0.30% | 7.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |