天弘弘利债券E(021043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,333.09万 | 2,037.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,317.48万 | 1,160.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,319.72万 | 1,171.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,579.27万 | 1,412.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.13亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,081.98万 | 2,762.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,294.77万 | 6,542.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.47亿 | 2.24亿元 | -- |