天弘弘利债券E (021043.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇刘嗣兴基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1404元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5079 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘利债券(000306) 、天弘弘利债券C |
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天弘弘利债券E(021043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |