天弘弘利债券E(021043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-31 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |