天弘弘利债券E (021043.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4954 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘利债券(000306) 、天弘弘利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘弘利债券E(021043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |