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公告
博时裕利纯债债券C
(021041.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-21
总资产规模
1.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0815
元
(
2026-03-30
)
基金经理
胥艺
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.79%
(769 / 7211)
相关基金:
主从基金:
博时裕利纯债债券A
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博时裕利纯债债券C(021041) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
1.59万
1.47万
元
--
2025-09-30
1.09
元
4.69万
4.32万
元
--
2025-06-30
1.09
元
7.85万
7.20万
元
--
2025-03-31
1.08
元
7.57万
6.98万
元
--
2024-12-31
1.09
元
9.75万
8.97万
元
--
2024-09-30
1.06
元
13.02万
12.26万
元
--
2024-06-30
1.06
元
6.50万
6.14万
元
--