博时裕利纯债债券C (021041.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (945 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕利纯债债券(002698) |
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博时裕利纯债债券C(021041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.0858元 | 1.1211元 |
| 2026-05-20 | 1.0858元 | 1.1211元 |
| 2026-05-19 | 1.0856元 | 1.1209元 |
| 2026-05-18 | 1.0852元 | 1.1205元 |
| 2026-05-15 | 1.0849元 | 1.1202元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.0848元 | 1.1201元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.1197元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1195元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.1194元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.0840元 | 1.1193元 |
| 2026-04-30 | 1.0839元 | 1.1192元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.0836元 | 1.1189元 |
| 2026-04-24 | 1.0838元 | 1.1191元 |
| 2026-04-23 | 1.0839元 | 1.1192元 |
| 2026-04-22 | 1.0839元 | 1.1192元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.0833元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.1183元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.1181元 |
| 2026-04-15 | 1.0828元 | 1.1181元 |
| 2026-04-14 | 1.0827元 | 1.1180元 |
| 2026-04-13 | 1.0828元 | 1.1181元 |
| 2026-04-10 | 1.0827元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.0827元 | 1.1180元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.1181元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.1179元 |
| 2026-04-03 | 1.0821元 | 1.1174元 |
| 2026-04-02 | 1.0816元 | 1.1169元 |
| 2026-04-01 | 1.0816元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.0817元 | 1.1170元 |
| 2026-03-30 | 1.0815元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.0811元 | 1.1164元 |
| 2026-03-26 | 1.0810元 | 1.1163元 |
| 2026-03-25 | 1.0809元 | 1.1162元 |
| 2026-03-24 | 1.0808元 | 1.1161元 |
| 2026-03-23 | 1.0806元 | 1.1159元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.0861元 | 1.1154元 |
| 2026-03-17 | 1.0858元 | 1.1151元 |
| 2026-03-16 | 1.0856元 | 1.1149元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.1150元 |
| 2026-03-12 | 1.0853元 | 1.1146元 |
| 2026-03-11 | 1.0852元 | 1.1145元 |
| 2026-03-10 | 1.0852元 | 1.1145元 |