银华沪深300价值ETF发起式联接C (021039.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (2958 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接A目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 412.50万 | 409.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 549.90万 | 515.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,418.13万 | 4,008.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 639.53万 | 616.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,271.58万 | 2,159.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,574.96万 | 5,571.06万元 | -- |