银华沪深300价值ETF发起式联接C
(021039.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模549.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4224 / 5993)
相关基金: 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接(021038)目标基金: 300价值A(562320)
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银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华沪深300价值ETF发起式联接C.(021039) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华沪深300价值ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元549.90万515.28万元--
2025-12-311.10元4,418.13万4,008.83万元--
2025-09-301.04元639.53万616.17万元--
2025-06-301.05元2,271.58万2,159.50万元--
2025-03-311.00元5,574.96万5,571.06万元--

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